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榆林学院2016年部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-05 21:01:31   本站原创  来源:财务处   人气:126
      一、部门概况
      (一)部门主要职能
      学院在省教育厅的正确领导下,在榆林市委、市政府的大力支持下,依法教育、依法科研,坚持立足榆林、面向陕西、辐射周边的办学定位,不断提高教育教学质量,优化学科专业结构,加大内涵建设力度,进一步提升办学层次和水平,努力将学院建成一所有鲜明地方特色并在国内有一定影响的高水平应用型大学——榆林大学。
      (二)2016年部门工作任务完成情况
      第一、重点工作
      (1)加强理论与业务学习,努力提高财会人员的政治素质和业务水平
      政治学习方面:按照党委的统一部署,认真制定了“两学一做”学习计划和学习教育实施方案,并围绕“两学一做”这一主题开展了多次学习研讨活动,既完成了学院要求的规定动作,又创新性开展了两次支部活动。
      业务学习方面:定期组织业务学习。利用每周政治和业务学习时间,组织财务人员集中研究讨论业务难题,有效解决学院财务疑难杂症、拓宽全处人员知识面和不断提高财会人员的业务能力,顺利组织完成会计人员年度继续教育培训工作。
      (2)紧紧围绕学院中心工作,积极筹措资金,科学理财,切实做好财务管理与资金保障工作
      2016年,随着学院各项教育事业的蓬勃发展,学院资金总量创历史新高,实现收入2.88亿元,其中财政补助收入2.05亿元;
      全年完成收入2.86亿元,比上年增长 8.14 %。其中:教育事业支出:1.86亿元、科研事业支出:1581.08万元、行政管理支出:3555.93万元元、后勤保障支出:3081.07万元、离退休支出:1112.51万元、房屋建筑物购建(基建支出)500万元;收支基本持平。
      面对学院建设和发展带来的巨大资金需求,在院党委、院行政的正确领导下,我们积极筹措资金,成效显著:经过多方努力,通过省级财政渠道筹措资金2亿余元,比上年增长 10%,其中“生均经费拨款”达1.0594亿元,完成年初预算的111.52%,“中央支持地方高校建设专项”达1800万元,完成年初预算的180%;通过市级财政渠道筹措资金600多万元。完成教育事业收入7130万元,比年初预算超出30万元。
      (3)齐心协力,爱岗敬业,全力做好管理与服务工作
      2016年,该处人员配置不足且女同志较多,随着国家二胎政策的放开,女同志请假频繁,在这种情况下,顺利完成了经费、基建、工会、教育发展基金会等账套的预算、核算和决算工作。完成了学院国库支付、基本账户、工资账户、济困专户、基建等账户的日常管理和核算工作。
      (4)扎实细致,努力做好学杂费收缴和清欠催缴工作
      学费是学院事业收入的重要来源,收费工作政策性强、业务量大,学院大多数学生来自农村贫困地区,给收费工作增加了不少难度。通过认真筹划,积极落实国家助学贷款政策,在各学院大力支持下,使得2017年学费收缴率继续保持较高水平,截至2016年12月31日,全校学杂费实收7100万元,收缴率达90.2%,比去年增长 1.5 %。同时,积极落实国家政策,认真做好学生资助工作。随着生源地助学贷款的推广,贷款人数呈逐年递增的形式,今年累计共发放贷款1336万元,获贷人数2442人。我们积极寻找解决途径,保证了助学贷款工作的高质量完成和贷款信息的高效管理。
      (5)实施“阳光财务”,加大部门预、决算公开力度
为提高财政资金透明度,进一步扩大了部门预算、决算公开范围,2016年根据省厅要求,学院财务在校园网上,完整、准确、及时地对学院预、决算进行了及时公开。
      (6)努力配合有关部门,完成相关工作
      主动与税务部门联系,做好个人所得说方面工作。因个人所得税纳入税务申报系统,财务处主动与税务部门联系,办理个税申报事项,并及时安装和使用申报软件,保证个税申报工作按时顺利完成,同时多次与税务部门积极沟通协调,为学院教职工合理避税提供政策支持。
      协助人事处顺利完成全年教职工基础工资、基础绩效、奖励绩效的发放和调资工作。为理解掌握新的劳资政策,该处派专职人员到延安大学财务处学习了为期一个星期的薪酬发放系统软件,为执行新政策奠定了基础。
      配合学生处,顺利完成全年奖、助、勤、免基金和应征入伍毕业生补偿学费的发放工作。
      积极配合国资处,完成招标、资产验收和清查工资。
      积极配合省巡视组、校审计处等部门,完成了多层次多形式的检查工作。
      第二、亮点工作
      (1)大力推进学生网上缴费,提高财务服务水平
      今年学院学生网上缴费金额为 539万元,创历史新高。这样不但方便了学生,而且提高了财务服务效率。同时,为了鼓励学生网上缴费,该处多次与银行、电信等赞助商联系,于2016年12月12日,成功举办了网上缴费抽奖活动,奖励手机10 部、电话充值卡150张。
      (2)完善财务查询系统,进一步扩大服务范围
      今年对财务系统进行了进一步完善,解决了在实际操作中遇到的一些问题,使部门和个人都可以通过网上财务查询系统,了解相关的财务信息,既促进了财务信息的公开、透明,又方便了广大教职工及时了解学院财务情况。
      第三、创新工作
      (1)观念创新
      该处人员围绕学院中心工作,转变观念,将管理和服务重心前移,寓管理于服务之中,树立科学的理财观,坚持财权与事权相分离的原则,主动引导有关部门用足和用好经费,依靠学院各级领导当家理财,做到财尽其用,促进学院事业的稳步发展;对外,加强与省市有关部门联系与沟通,为学院营造良好外部发展环境,为学院争取资金和政策的双重支持;对内,通过召开校内相关职能部门、教学部门负责人财务座谈会等形式,宣传政策法规,介绍业务流程,推出新举措,积极听取意见与建议,改进工作作风,强化为教学科研工作服务的财务工作理念。
      (2)制度创新
一方面,继续加强财务管理工作制度化建设,向管理、制度要效益;另一方面,主动围绕学院中心工作,结合学院实际,适时完善相关制度(正在修订《经费报销程序及管理办法》《差旅费管理办法》《预算管理办法》和《收费管理办法》),以此规范经济活动,适应大学转型需求。
(3)服务创新
      在保持优良服务传统的前提下,不断推出新的服务举措,方便广大教职工和学生。该处今年完善了网上财务查询平台、网上缴费和代扣代发系统,增加了公积金咨询窗口,专门为办理公积金业务的老师,提供咨询、打印表格、加盖印章等服务,为缓解教职工生活压力,该处与中行联系,为学院有资金需求的教职工提供无抵押、无担保、低利率的银行贷款。
      (三)部门决算单位构成
      学院实行的是“一级核算、分级管理”。目前学院有47个机构:党群部门8个,行政部门14个,教学部门15个,直属教辅部门7个,研究单位3个。
      二、   部门2016年度决算表
      三、2016年度部门决算情况说明
      (一)2016年度收入支出总体情况说明
      1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
      在省级财政的大力扶持下,2016年实际收入2.88亿元,比2015年增长1800万元,增长率为6%。增长原因:财政补助收入比2015增长近2000万元。
      2016年实际支出 2.94亿元,比2015年增长3400万元,增长率为13%。增长原因:学院对事业发展专项加大投资规模,其中基本建设1400万元。2016年年初项目结转964.15万元,年末项目结转416.77万元,同时转入事业基金19.97万元。
      2.本年收入构成情况。(可采用图表进行辅助说明)
      2016年学院总收入2.88亿元:财政补助收入2.014亿元,占总收入的69.9%;事业收入7222.96万元,占总收入的25%;其他收入1507万元,占总收入的5.1%。详见下图:


      3.本年支出构成情况。
      2016年学院总支出2.94亿元:工资福利支出1.03亿元,占总支出的35%;商品和服务支出8841.39万元,占总支出的30%;对个人和家庭的补助5614.35万元,占总支出的19.09%;其他资本性支出4468.37万元,占总支出的15.81%。详见下图:

 

      (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
      1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
      2016年学院一般公共预算财政拨款支出20251.26万元,比上年增长1983.31万元,增长率为10.86%。增长原因:省级财政加大了对生均经费和学生奖助学金的投入力度。
      2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
2016年一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
单位:万元
功能科目代码
功能科目
金额
支出内容
 
20502
高等教育
18898.49
本专科生和学院在职教职工的各项支出
 
20503
职业教育
340.33
高职学生奖助学金
 
208
社会保障和就业支出
537.38
离休人员和退休人员(2014年10月后退休)的支出
 
210
医疗卫生和计划生育支出
140
学生医疗支出
 
221
住房保障支出
225.06
住房公积金支出
 

      3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
      2016年学院一般公共预算财政拨款基本支出13965.4万元,其中人员支出11171.38万元,日常公用支出2794.02万元。
      (三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
      1.“三公”经费支出决算总体情况说明。
      2016年学院一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况一览表

                                                    单位:万元

项目名称
2016年支出金额
2015年支出金额
增减金额
变化原因
车辆运行维护费
36
36
0
学院严格控制“三公经费”规模
公务接待 费
40
40
0
出国(境)费
20
20
0
合       计:
96
96
0
 

      说明:1、2016年学院出国出(境)团组共9组,累计32人次;支出内容包括:交通费和住宿费等;2、2016年学院公务用车购置0辆;3、公务接待320次,其中外宾41次。
      2.培训费支出决算情况说明。
      近年来学院严格控制会议规模和数量,力争做到逐年递减,2016年学院会议费年初预算45万元,比2015年减少3万、减少率为6.25%,2016年度实际列支42.1万元,比2015年减少5万元、减少率为10.61%。
      3.会议费支出决算情况说明。
      在党中央“八项规定”的严格要求下,根据省厅相关精神,学院逐年减少培训费支出。2016年学院培训费年初预算130万,比2015年减少10万、减少率为7.1%,2016年度实际列支123.41万元,比2015年减少11.59万元、减少率为8.59%。
      (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
      本单位2016年度无此项收支
      (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
      本单位2016年度无此项收支
      (六)2016年其他重要事项情况说明
      1.机关运行经费支出情况
      2016年度学院行政机关日常运行经费预算2083.3万元、实际列支1770.81万元,其中办公费与差旅费预算共计113.1万元、实际列支90.48万元,单项核定的行政运行经费预算共计1970.2万元,实际列支1680.33万元。
      2.政府采购支出情况
      2016年度学院计划采购金额2780.54万元,其中:货物类2150.54万元,工程类500万元,服务类130万元。同时本年度计划采购金额与实际采购金额一致。
      3.国有资产占用情况
资产情况
年末数量
年末价值(元)
(一)房屋(平方米)
698204.9
523883452.24
1、办公用房
5964.00
1186836.00
2、业务用房
230912.90
359837140.1
3、其他(不含建筑物)
461328.00
162859476.14
(二)车辆(台、辆)
12
4148378.00
1.、轿车
9
3211220.00
2、越野车
——
----
3、小型载客汽车
1
77158.00
4、大中型载客汽车
1
700000.00
5、其他车型
1
160000.00
(三)单位价值在50万元以上的设备(台、套)
21
18027355.71
其中:单位价值在50万元以上的通用设备
18
10003410
单位价值在100万元以上的专用设备
3
8023945.71
资产情况
年末数量
年末价值(元)
(一)房屋(平方米)
698204.9
523883452.24
1、办公用房
5964.00
1186836.00
2、业务用房
230912.90
359837140.1
3、其他(不含建筑物)
461328.00
162859476.14
(二)车辆(台、辆)
12
4148378.00
1.、轿车
9
3211220.00
2、越野车
——
----
3、小型载客汽车
1
77158.00
4、大中型载客汽车
1
700000.00
5、其他车型
1
160000.00
(三)单位价值在50万元以上的设备(台、套)
21
18027355.71
其中:单位价值在50万元以上的通用设备
18
10003410
单位价值在100万元以上的专用设备
3
8023945.71
 
 

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